最有潜力的港股名单 香港股市最有投资价值的十大个股

每日财经网讯 2018年最有潜力的港股名单出炉,香港股市最有投资价值的十大个股清单一览如下,具体内容详解请看下文。

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大摩:互联互通和新股上市属利好 予港交所(00388)目标价290元

摩根士丹利发表研究报告,相信港交所(00388)股价于未来15日上升,机率有80%以上,目标价290元,评级“增持”。

该行称,公司股价于今年初起跑输银行股,目前估值吸引力强,相当于未来一年每股盈测29倍。该行预计港交所成交量将获得结构性增长,因互联互通和新股上市。

瑞银:国药(01099)全年盈利增长目标不难达到 升目标价至42.5元

瑞银报告指出,国药(01099)上半年盈利胜预期,考虑到两票制推出后的影响已逐渐消除,及下半年应不会再加息,财务成本压力有所缓解,相信集团全年盈利增长5%至10%的目标可以达到。

该行预期,下半年毛利率及经营利润继续逐步扩张,主要因为间接销售比例下跌,以及提供更多增值服务。该行上调集团2018-20年盈测5%至7%,目标价也由40.15元升至42.5元,相当于今年预测市盈率17倍,评级“买入”。

小摩:升鞍钢(00347)目标价至8.8元 评级“中性”

摩根大通发表研究报告,称鞍钢(00347)上半年纯利同比升92%,主要受惠于毛利率扩张带动。该行预期毛利率强势将延续至下半年。

此外,合并母企资产将可刺激公司2019年盈利再升14%。该行对钢材行业维持正面看法,预期有关冬季停产的新闻将支持行业获重估。

摩通将鞍钢2018及2019年纯利预测上调20%及17%,H股目标价由7.7元升至8.8元,评级“中性”;行业选股次序方面,马钢(00323)优于鞍钢。

小摩:中远海运港口(01199)上半年业绩胜预期 升评级至“增持”

摩根大通发表研究报告,将中远海运港口(01199)评级由“中性”升至“增持”,目标价由7.2元上调至9.5元。该行称,公司上半年业绩表现胜预期,与“海洋联盟“(Ocean Alliance)合作胜预期。中美贸易摩擦等的负面因素也已反映于现价。该行指出,公司目标未来四年股本回报率回升至6至7%。

野村:不必过分担忧监管政策 升枫叶教育(01317)评级至“买入”

野村发表研究报告,称有关国内最新对民办学校的监管政策,相信投资者反应过份担忧,可变利益实体(VIEs)架构维持不变。而在区分盈利和非盈利学校方面,更多围绕于课程监督,而非机构盈利能力。此外,强制性教育(6年小学和3年初中)9%学生就读私立学校,相信监管机构不希望过度破坏在这类学校的营运,但收购项目会缩减。

该行称,枫叶教育(01317)的学费于2019学年增长较快,旗下82间学校,当中23间增加学费11-38%,同时提升外借教师的薪酬,平均约7%。

该行维持对公司的收入预测不变,因公司的定价能力有助于抵销其稍低的入学人数。同时未计入收购的增长,并将有效税率上调至15%(原本6%),降2018至2020年盈利预测1%、10%及7%,目标价由5.5元降至5.3元,目前估值吸引力强,评级由“中性”上调至“买入”。

德银:升中信银行(00998)评级至“买入” 予目标价6.47元

德银发表研究报告,提到中信银行(00998)第二季税后净利润取得136亿元人民币,同比升7.4%,将其投资评级由原来的“持有”调高至“买入”,目标价上调21%由5.35元至6.47元。

该行解释,上调评级的主要原因是信行的资产负债表去风险工作已接近完成;转型至零售银行获得成果;是市场流动性放松的受惠者;及其股息率达到6.4%的近五年高位,估值却是近五年来低位。此外,今年第二季拨备前营业利润及纯利增长都有所加快,股本回报率表现复苏,好过市场预期。

德银将信行2018及2019年的纯利预测分别调升2%及6%,以反映其毛利率表现更好,以及强劲的增长前景。

富瑞:升华晨中国(01114)评级至“持有” 目标价10元

富瑞发表研究报告称,投资者对于华晨宝马的前景较华晨中国(01114)上半年盈利增长54%更感兴趣。华晨管理层透露,多个方案正在商议中,包括直接向宝马出售股权。富瑞认为,华晨中国现价已反映风险,故将其评级由“逊于大市”升至“持有”,但目标价下调19%至10元。

该行估计,出售合资股权所得,或会用作派发特别股息,但因协商暂无迫切性,估计届时或有可能出现可投资的项目,因此对于派息机会,富瑞持中性的看法。

大摩:维持中国神华(01088)“增持”评级 目标价25.1元

大摩发表研究报告称,维持中国神华(01088)“增持”投资评级,目标价25.1元。神华经营盈利有抗跌力,资产管理强劲,近期股价向下调整属过分,虽然第三季煤价较弱,但大摩认为集团盈利会受支持,因中央政策支持。

另外,神华上半年赚245亿元(人民币.下同),同比下跌6.7%,上半年盈利占全年预测53%,大摩预测,神华今年维持盈利460亿元,目前股息率也有5.6%,上半年神华经营盈利400亿元,受电力业务经营盈利升67%,铁路升9%。大摩称,神华第二季取得净现金,是2012年来首次,上半年现金流强劲,达240亿元。

花旗:维持广汽(02238)目标价10.52元 评级“买入”

花旗发表研究报告称,广汽(02238)上半年业绩良好,纯利较预期高10%,主要受惠于毛利率同比上升3.1个百分点至19.6%,营运利润率较去年下半年升2.9个百分点至7.7%,财务成本下跌41%,以及合营公司利润升7.4%。

该行认为,广汽股价将会有正面反应,维持对其目标价10.52元,评级“买入”,但2018至2020年的纯利复合增长将放缓至10%。

大摩:维持中国建材(03323)“增持”评级 目标价11元

大摩发表研究报告称,中国建材(03323)上半年核心盈利胜预期,主要受惠于毛利率转强,以及次季的销量改善,相信市场会逐步上调对其之盈测,维持对公司“增持”评级,目标价11元。

该行表示,中国建材于中国东部及西南部均有业务,这些地区的水泥价格表现最好。该行预测,第四季供应紧拙的情况下,东部的水泥价格将会十分强劲,特别是在浙江地区,而中国建材在这区拥有最大市占率。

同时,上半年由于部分地区的流动性收紧,并正在经历清理PPP(公私合营)项目的阶段,导致基建项目延迟,但随着政府鼓励基建投资,这些项目的表现或有机会于下半年改善。

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