2019年工行柜台记账式债券发行时间及规则一览

据工行消息,5月29日起国家开发银行3年期债券柜台市场续发行,5月31日起国家开发银行1年期债券柜台市场续发行,详情请看下文。

根据国家开发银行发行计划安排,本次将于柜台市场续发行两支国家开发银行债券,即国家开发银行2019年第七期金融债券(3年期续发行)及2019年第六期金融债券(1年期续发行)

1、国家开发银行2019年第七期金融债券(3年期,续发行价格99.70元/百元面值,对应参考到期收益率3.3409%)

根据国家开发银行发行计划安排,19国开07于5月29日-5月31日在柜台市场进行第一次续发行。债券简称19国开07,债券代码190207,为3年期固定利率附息债券,票面利率3.18%,我行发行额度不超过1亿元。

本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同。债券起息日为2019年5月17日,每年5月17日(节假日顺延,下同)支付利息,2022年5月17日偿还本金并支付最后一次利息债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍。

2、国家开发银行2019年第六期金融债券(1年期,续发行价格100.27元/百元面值,对应参考到期收益率2.6813%)

根据国家开发银行发行计划安排,19国开06于5月31日-6月3日(非工作日除外)在柜台市场进行第二次续发行。债券简称19国开06,债券代码190206,为1年期固定利率附息债券,票面利率2.65%,我行发行额度不超过6亿元。

本期续发行国开债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国开债相同债券起息日为2019年4月23日,到期一次还本付息,2020年4月23日(节假日顺延)偿还本金并支付利息债券面值100元,客户认购债券数量为100元面值的整数倍。

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